會計進銷存軟體─客票轉付的做法

一般新公司剛成立，都無法立即向銀行拿到支票，然而應收應付帳款常有一二個月的期限，所以有些公司常會拿客戶的支票來轉付給廠商，就叫客票轉付，作法如下：


1.沖完本幣收款單 連結新增票據時 禁止背書選否

2.加減項設定按新增→代碼0006名稱客票轉付會計科目1144

3.新增本幣付款單→選客戶→按加減項明細→加減項代碼選0006金額→填入客票金額→按自動沖帳，關閉

4.到票據/客戶別/收票轉付 將轉付之客票做轉付(不傳輸傳票)

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